有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,562,328 | 23,243,191 |
| 親投資信託受益証券 | 5,030,743,818 | 5,195,769,279 |
| 未収入金 | 35,000,558 | 33,583,390 |
| 流動資産合計 | 5,087,306,704 | 5,252,595,860 |
| 資産合計 | 5,087,306,704 | 5,252,595,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,895,766 | 33,295,627 |
| 未払解約金 | 100,005 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 873,033 | 973,707 |
| 未払委託者報酬 | 8,730,302 | 9,737,058 |
| 未払利息 | 9 | 24 |
| その他未払費用 | 24,427 | 27,245 |
| 流動負債合計 | 44,623,542 | 44,038,661 |
| 負債合計 | 44,623,542 | 44,038,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,815,961,014 | 5,549,271,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △773,277,852 | △340,714,102 |
| (分配準備積立金) | 707,374,512 | 659,415,439 |
| 元本等合計 | 5,042,683,162 | 5,208,557,199 |
| 純資産合計 | 5,042,683,162 | 5,208,557,199 |
| 負債純資産合計 | 5,087,306,704 | 5,252,595,860 |
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