有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/10-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,098,193 | 32,579,175 |
| 親投資信託受益証券 | 5,899,621,848 | 6,370,116,811 |
| 未収入金 | 33,789,002 | 27,160,613 |
| 未収利息 | - | 55 |
| 流動資産合計 | 5,960,509,043 | 6,429,856,654 |
| 資産合計 | 5,960,509,043 | 6,429,856,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,695,059 | 30,869,985 |
| 未払解約金 | 4,060,633 | 587,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,852 | 1,167,529 |
| 未払委託者報酬 | 11,048,478 | 11,675,282 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 30,916 | 32,668 |
| 流動負債合計 | 46,939,950 | 44,333,047 |
| 負債合計 | 46,939,950 | 44,333,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,115,843,193 | 5,144,997,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 797,725,900 | 1,240,526,077 |
| (分配準備積立金) | 972,197,979 | 1,350,987,370 |
| 元本等合計 | 5,913,569,093 | 6,385,523,607 |
| 純資産合計 | 5,913,569,093 | 6,385,523,607 |
| 負債純資産合計 | 5,960,509,043 | 6,429,856,654 |
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