有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/08-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,622,621 | 22,620,097 |
| 親投資信託受益証券 | 5,062,245,019 | 4,993,429,956 |
| 未収入金 | 32,587,328 | 32,114,527 |
| 流動資産合計 | 5,117,454,968 | 5,048,164,580 |
| 資産合計 | 5,117,454,968 | 5,048,164,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,460,071 | 31,937,566 |
| 未払解約金 | 919,921 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 926,422 | 993,847 |
| 未払委託者報酬 | 9,264,197 | 9,938,472 |
| 未払利息 | 6 | 15 |
| その他未払費用 | 25,921 | 27,806 |
| 流動負債合計 | 43,596,538 | 42,899,705 |
| 負債合計 | 43,596,538 | 42,899,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,410,011,923 | 5,322,927,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,153,493 | △317,662,916 |
| (分配準備積立金) | 587,879,400 | 539,253,970 |
| 元本等合計 | 5,073,858,430 | 5,005,264,875 |
| 純資産合計 | 5,073,858,430 | 5,005,264,875 |
| 負債純資産合計 | 5,117,454,968 | 5,048,164,580 |
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