有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,243,191 | 22,950,464 |
| 親投資信託受益証券 | 5,195,769,279 | 5,246,221,220 |
| 未収入金 | 33,583,390 | 33,062,086 |
| 流動資産合計 | 5,252,595,860 | 5,302,233,770 |
| 資産合計 | 5,252,595,860 | 5,302,233,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,295,627 | 32,793,487 |
| 未払解約金 | 5,000 | 1,406,966 |
| 未払受託者報酬 | 973,707 | 934,132 |
| 未払委託者報酬 | 9,737,058 | 9,341,282 |
| 未払利息 | 24 | 3 |
| その他未払費用 | 27,245 | 26,135 |
| 流動負債合計 | 44,038,661 | 44,502,005 |
| 負債合計 | 44,038,661 | 44,502,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,549,271,301 | 5,465,581,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,714,102 | △207,849,510 |
| (分配準備積立金) | 659,415,439 | 609,105,184 |
| 元本等合計 | 5,208,557,199 | 5,257,731,765 |
| 純資産合計 | 5,208,557,199 | 5,257,731,765 |
| 負債純資産合計 | 5,252,595,860 | 5,302,233,770 |
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