有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,112,820 | 23,994,506 |
| 親投資信託受益証券 | 6,705,743,054 | 5,634,272,872 |
| 未収入金 | 40,547,098 | 41,319,633 |
| 流動資産合計 | 6,776,402,972 | 5,699,587,011 |
| 資産合計 | 6,776,402,972 | 5,699,587,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,609,241 | 39,253,071 |
| 未払解約金 | 1,597,757 | 2,961,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,732 | 1,071,534 |
| 未払委託者報酬 | 13,057,288 | 10,715,321 |
| 未払利息 | 61 | 20 |
| その他未払費用 | 36,539 | 30,153 |
| 流動負債合計 | 56,606,618 | 54,031,388 |
| 負債合計 | 56,606,618 | 54,031,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,768,206,954 | 6,542,178,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,410,600 | △896,622,959 |
| (分配準備積立金) | 1,047,318,132 | 958,842,991 |
| 元本等合計 | 6,719,796,354 | 5,645,555,623 |
| 純資産合計 | 6,719,796,354 | 5,645,555,623 |
| 負債純資産合計 | 6,776,402,972 | 5,699,587,011 |
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