有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
【三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月7日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,174,672 | 95,120,233 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,673,121,994 | 14,233,355,292 | |||
| 未収入金 | 7,706,631 | 36,447,386 | |||
| 未収利息 | 343 | 139 | |||
| 流動資産合計 | 14,777,003,640 | 14,364,923,050 | |||
| 資産合計 | 14,777,003,640 | 14,364,923,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,387,681 | 33,423,922 | |||
| 未払解約金 | 10,445,640 | 85,162,658 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,606,856 | 2,528,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,068,512 | 25,280,887 | |||
| その他未払費用 | 72,972 | 70,767 | |||
| 流動負債合計 | 74,581,661 | 146,466,323 | |||
| 負債合計 | 74,581,661 | 146,466,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,693,840,550 | ※1 16,711,961,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,991,418,571 | ※2 △2,493,504,502 | |||
| (分配準備積立金) | 1,311,945,955 | 1,333,889,420 | |||
| 元本等合計 | 14,702,421,979 | 14,218,456,727 | |||
| 純資産合計 | 14,702,421,979 | 14,218,456,727 | |||
| 負債純資産合計 | 14,777,003,640 | 14,364,923,050 | |||
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