有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月5日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,096,390 | 15,478,588 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,852,391,935 | 4,409,102,913 | |||
| 未収入金 | 28,955,968 | 36,411,972 | |||
| 未収利息 | 33 | 25 | |||
| 流動資産合計 | 4,899,444,326 | 4,460,993,498 | |||
| 資産合計 | 4,899,444,326 | 4,460,993,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,973,759 | 18,708,333 | |||
| 未払解約金 | 7,069,624 | 17,418,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 506,901 | 488,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,941,467 | 7,652,149 | |||
| その他未払費用 | 32,927 | 31,727 | |||
| 流動負債合計 | 37,524,678 | 44,298,682 | |||
| 負債合計 | 37,524,678 | 44,298,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,493,439,977 | ※1 4,677,083,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △631,520,329 | ※2 △260,388,567 | |||
| (分配準備積立金) | 218,779,555 | 176,315,024 | |||
| 元本等合計 | 4,861,919,648 | 4,416,694,816 | |||
| 純資産合計 | 4,861,919,648 | 4,416,694,816 | |||
| 負債純資産合計 | 4,899,444,326 | 4,460,993,498 | |||
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