有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月 6日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,639,198 | 9,770,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,735,395,254 | 2,674,989,069 |
| 未収入金 | 8,984,241 | 11,259,203 |
| 未収利息 | 56 | 124 |
| 流動資産合計 | 2,754,018,749 | 2,696,019,054 |
| 資産合計 | 2,754,018,749 | 2,696,019,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,791,680 | 8,718,289 |
| 未払解約金 | 37 | 2,412,867 |
| 未払受託者報酬 | 307,522 | 292,066 |
| 未払委託者報酬 | 4,817,786 | 4,575,650 |
| その他未払費用 | 19,971 | 18,961 |
| 流動負債合計 | 13,936,996 | 16,017,833 |
| 負債合計 | 13,936,996 | 16,017,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,197,920,032 | 2,179,572,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,161,721 | 500,428,804 |
| (分配準備積立金) | 506,633,108 | 500,585,895 |
| 元本等合計 | 2,740,081,753 | 2,680,001,221 |
| 純資産合計 | 2,740,081,753 | 2,680,001,221 |
| 負債純資産合計 | 2,754,018,749 | 2,696,019,054 |
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