有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,903,158 | 9,568,748 |
| 親投資信託受益証券 | 2,717,367,608 | 2,703,895,147 |
| 未収入金 | 10,872,547 | 10,676,915 |
| 流動資産合計 | 2,738,143,313 | 2,724,140,810 |
| 資産合計 | 2,738,143,313 | 2,724,140,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,735,776 | 10,504,971 |
| 未払受託者報酬 | 280,734 | 305,457 |
| 未払委託者報酬 | 4,398,113 | 4,785,422 |
| 未払利息 | 23 | 14 |
| その他未払費用 | 18,229 | 19,837 |
| 流動負債合計 | 15,432,875 | 15,615,701 |
| 負債合計 | 15,432,875 | 15,615,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,683,944,217 | 2,626,242,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,766,221 | 82,282,126 |
| (分配準備積立金) | 77,172,926 | 64,674,466 |
| 元本等合計 | 2,722,710,438 | 2,708,525,109 |
| 純資産合計 | 2,722,710,438 | 2,708,525,109 |
| 負債純資産合計 | 2,738,143,313 | 2,724,140,810 |
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