有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,306,349 | 10,157,879 |
| 親投資信託受益証券 | 2,571,951,325 | 2,715,653,343 |
| 未収入金 | 10,203,345 | 9,811,620 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 2,591,461,022 | 2,735,622,842 |
| 資産合計 | 2,591,461,022 | 2,735,622,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,038,069 | 9,757,955 |
| 未払解約金 | - | 219,292 |
| 未払受託者報酬 | 284,679 | 291,892 |
| 未払委託者報酬 | 4,459,989 | 4,572,914 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 18,487 | 18,953 |
| 流動負債合計 | 14,801,224 | 14,861,015 |
| 負債合計 | 14,801,224 | 14,861,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,509,517,357 | 2,439,488,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,142,441 | 281,272,881 |
| (分配準備積立金) | 43,250,635 | 200,954,255 |
| 元本等合計 | 2,576,659,798 | 2,720,761,827 |
| 純資産合計 | 2,576,659,798 | 2,720,761,827 |
| 負債純資産合計 | 2,591,461,022 | 2,735,622,842 |
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