有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月 5日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,000,019 | 11,560,575 |
| 親投資信託受益証券 | 3,124,994,904 | 2,868,863,380 |
| 未収入金 | 13,126,563 | 13,929,885 |
| 流動資産合計 | 3,149,121,486 | 2,894,353,840 |
| 資産合計 | 3,149,121,486 | 2,894,353,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,998,977 | 11,495,892 |
| 未払解約金 | 966,115 | 3,262,014 |
| 未払受託者報酬 | 333,491 | 306,860 |
| 未払委託者報酬 | 5,224,709 | 4,807,492 |
| 未払利息 | 9 | 24 |
| その他未払費用 | 21,657 | 19,924 |
| 流動負債合計 | 18,544,958 | 19,892,206 |
| 負債合計 | 18,544,958 | 19,892,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,999,744,377 | 2,873,973,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,832,151 | 488,507 |
| (分配準備積立金) | 104,227,484 | 93,827,586 |
| 元本等合計 | 3,130,576,528 | 2,874,461,634 |
| 純資産合計 | 3,130,576,528 | 2,874,461,634 |
| 負債純資産合計 | 3,149,121,486 | 2,894,353,840 |
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