有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月 5日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,216,390 | 11,000,019 |
| 親投資信託受益証券 | 3,144,754,373 | 3,124,994,904 |
| 未収入金 | 13,318,042 | 13,126,563 |
| 流動資産合計 | 3,169,288,805 | 3,149,121,486 |
| 資産合計 | 3,169,288,805 | 3,149,121,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,505,051 | 11,998,977 |
| 未払解約金 | 516,594 | 966,115 |
| 未払受託者報酬 | 324,080 | 333,491 |
| 未払委託者報酬 | 5,077,223 | 5,224,709 |
| 未払利息 | 20 | 9 |
| その他未払費用 | 21,046 | 21,657 |
| 流動負債合計 | 18,444,014 | 18,544,958 |
| 負債合計 | 18,444,014 | 18,544,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,126,262,999 | 2,999,744,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,581,792 | 130,832,151 |
| (分配準備積立金) | 115,509,509 | 104,227,484 |
| 元本等合計 | 3,150,844,791 | 3,130,576,528 |
| 純資産合計 | 3,150,844,791 | 3,130,576,528 |
| 負債純資産合計 | 3,169,288,805 | 3,149,121,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
