有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/06-2023/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,616,909 | 9,017,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,210,368 | 2,478,924,365 |
| 未収入金 | 12,374,036 | 9,651,809 |
| 未収利息 | - | 22 |
| 流動資産合計 | 2,675,201,313 | 2,497,594,195 |
| 資産合計 | 2,675,201,313 | 2,497,594,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,615,208 | 9,547,550 |
| 未払解約金 | 2,649,120 | - |
| 未払受託者報酬 | 285,121 | 275,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,901 | 4,318,377 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 18,510 | 17,897 |
| 流動負債合計 | 17,034,864 | 14,159,469 |
| 負債合計 | 17,034,864 | 14,159,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,403,802,028 | 2,386,887,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,364,421 | 96,547,035 |
| (分配準備積立金) | 238,037,138 | 221,547,778 |
| 元本等合計 | 2,658,166,449 | 2,483,434,726 |
| 純資産合計 | 2,658,166,449 | 2,483,434,726 |
| 負債純資産合計 | 2,675,201,313 | 2,497,594,195 |
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