- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,157,879 | 7,661,950 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,653,343 | 2,749,902,846 |
| 未収入金 | 9,811,620 | 12,040,823 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 2,735,622,842 | 2,769,605,624 |
| 資産合計 | 2,735,622,842 | 2,769,605,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,757,955 | 9,684,537 |
| 未払解約金 | 219,292 | - |
| 未払受託者報酬 | 291,892 | 300,992 |
| 未払委託者報酬 | 4,572,914 | 4,715,482 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 18,953 | 19,543 |
| 流動負債合計 | 14,861,015 | 14,720,554 |
| 負債合計 | 14,861,015 | 14,720,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,439,488,946 | 2,421,134,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,272,881 | 333,750,574 |
| (分配準備積立金) | 200,954,255 | 252,475,104 |
| 元本等合計 | 2,720,761,827 | 2,754,885,070 |
| 純資産合計 | 2,720,761,827 | 2,754,885,070 |
| 負債純資産合計 | 2,735,622,842 | 2,769,605,624 |
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