有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,908,666 | 9,903,158 |
| 親投資信託受益証券 | 2,646,375,065 | 2,717,367,608 |
| 未収入金 | 10,941,692 | 10,872,547 |
| 流動資産合計 | 2,667,225,423 | 2,738,143,313 |
| 資産合計 | 2,667,225,423 | 2,738,143,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,129,146 | 10,735,776 |
| 未払受託者報酬 | 308,123 | 280,734 |
| 未払委託者報酬 | 4,827,243 | 4,398,113 |
| 未払利息 | 8 | 23 |
| その他未払費用 | 20,072 | 18,229 |
| 流動負債合計 | 16,284,592 | 15,432,875 |
| 負債合計 | 16,284,592 | 15,432,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,286,551 | 2,683,944,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,345,720 | 38,766,221 |
| (分配準備積立金) | 82,878,530 | 77,172,926 |
| 元本等合計 | 2,650,940,831 | 2,722,710,438 |
| 純資産合計 | 2,650,940,831 | 2,722,710,438 |
| 負債純資産合計 | 2,667,225,423 | 2,738,143,313 |
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