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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

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【提出】: 2019/10/04 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成31年 1月 7日現在 ]	当期 [ 令和 1年 7月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,908,666	9,903,158
親投資信託受益証券	2,646,375,065	2,717,367,608
未収入金	10,941,692	10,872,547
流動資産合計	2,667,225,423	2,738,143,313
資産合計	2,667,225,423	2,738,143,313
負債の部
流動負債
未払収益分配金	11,129,146	10,735,776
未払受託者報酬	308,123	280,734
未払委託者報酬	4,827,243	4,398,113
未払利息	8	23
その他未払費用	20,072	18,229
流動負債合計	16,284,592	15,432,875
負債合計	16,284,592	15,432,875
純資産の部
元本等
元本	2,782,286,551	2,683,944,217
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△131,345,720	38,766,221
(分配準備積立金)	82,878,530	77,172,926
元本等合計	2,650,940,831	2,722,710,438
純資産合計	2,650,940,831	2,722,710,438
負債純資産合計	2,667,225,423	2,738,143,313

開示資料

決算

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