有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月 5日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,645,754 | 10,452,886 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,924,867 | 2,852,362,267 |
| 未収入金 | 10,946,425 | 10,879,408 |
| 未収利息 | - | 17 |
| 流動資産合計 | 2,751,517,046 | 2,873,694,578 |
| 資産合計 | 2,751,517,046 | 2,873,694,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,385,016 | 9,007,186 |
| 未払解約金 | 1,409,219 | 1,718,456 |
| 未払受託者報酬 | 294,532 | 303,854 |
| 未払委託者報酬 | 4,614,274 | 4,760,347 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 19,128 | 19,730 |
| 流動負債合計 | 15,722,171 | 15,809,573 |
| 負債合計 | 15,722,171 | 15,809,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,346,254,069 | 2,251,796,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,540,806 | 606,088,256 |
| (分配準備積立金) | 299,019,431 | 516,719,008 |
| 元本等合計 | 2,735,794,875 | 2,857,885,005 |
| 純資産合計 | 2,735,794,875 | 2,857,885,005 |
| 負債純資産合計 | 2,751,517,046 | 2,873,694,578 |
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