有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月6日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,478,588 | 14,788,595 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,409,102,913 | 4,029,574,745 | |||
| 未収入金 | 36,411,972 | 18,163,835 | |||
| 未収利息 | 25 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 4,460,993,498 | 4,062,527,196 | |||
| 資産合計 | 4,460,993,498 | 4,062,527,196 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,708,333 | 16,741,573 | |||
| 未払解約金 | 17,418,039 | 1,242,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 488,434 | 441,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,652,149 | 6,910,297 | |||
| その他未払費用 | 31,727 | 28,649 | |||
| 流動負債合計 | 44,298,682 | 25,363,754 | |||
| 負債合計 | 44,298,682 | 25,363,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,677,083,383 | ※1 4,185,393,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △260,388,567 | ※2 △148,229,880 | |||
| (分配準備積立金) | 176,315,024 | 148,779,259 | |||
| 元本等合計 | 4,416,694,816 | 4,037,163,442 | |||
| 純資産合計 | 4,416,694,816 | 4,037,163,442 | |||
| 負債純資産合計 | 4,460,993,498 | 4,062,527,196 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
