有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/06-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月 5日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,452,886 | 9,639,198 |
| 親投資信託受益証券 | 2,852,362,267 | 2,735,395,254 |
| 未収入金 | 10,879,408 | 8,984,241 |
| 未収利息 | 17 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,873,694,578 | 2,754,018,749 |
| 資産合計 | 2,873,694,578 | 2,754,018,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,007,186 | 8,791,680 |
| 未払解約金 | 1,718,456 | 37 |
| 未払受託者報酬 | 303,854 | 307,522 |
| 未払委託者報酬 | 4,760,347 | 4,817,786 |
| その他未払費用 | 19,730 | 19,971 |
| 流動負債合計 | 15,809,573 | 13,936,996 |
| 負債合計 | 15,809,573 | 13,936,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,251,796,749 | 2,197,920,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 606,088,256 | 542,161,721 |
| (分配準備積立金) | 516,719,008 | 506,633,108 |
| 元本等合計 | 2,857,885,005 | 2,740,081,753 |
| 純資産合計 | 2,857,885,005 | 2,740,081,753 |
| 負債純資産合計 | 2,873,694,578 | 2,754,018,749 |
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