有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,237,790 | 9,306,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,565,580,090 | 2,571,951,325 |
| 未収入金 | 13,962,142 | 10,203,345 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 2,588,780,022 | 2,591,461,022 |
| 資産合計 | 2,588,780,022 | 2,591,461,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,338,231 | 10,038,069 |
| 未払解約金 | 3,468,267 | - |
| 未払受託者報酬 | 273,436 | 284,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,283,776 | 4,459,989 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 17,754 | 18,487 |
| 流動負債合計 | 18,381,474 | 14,801,224 |
| 負債合計 | 18,381,474 | 14,801,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,584,557,863 | 2,509,517,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,159,315 | 67,142,441 |
| (分配準備積立金) | 52,530,797 | 43,250,635 |
| 元本等合計 | 2,570,398,548 | 2,576,659,798 |
| 純資産合計 | 2,570,398,548 | 2,576,659,798 |
| 負債純資産合計 | 2,588,780,022 | 2,591,461,022 |
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