有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 5日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,560,575 | 9,908,666 |
| 親投資信託受益証券 | 2,868,863,380 | 2,646,375,065 |
| 未収入金 | 13,929,885 | 10,941,692 |
| 流動資産合計 | 2,894,353,840 | 2,667,225,423 |
| 資産合計 | 2,894,353,840 | 2,667,225,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,495,892 | 11,129,146 |
| 未払解約金 | 3,262,014 | - |
| 未払受託者報酬 | 306,860 | 308,123 |
| 未払委託者報酬 | 4,807,492 | 4,827,243 |
| 未払利息 | 24 | 8 |
| その他未払費用 | 19,924 | 20,072 |
| 流動負債合計 | 19,892,206 | 16,284,592 |
| 負債合計 | 19,892,206 | 16,284,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,873,973,127 | 2,782,286,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,507 | △131,345,720 |
| (分配準備積立金) | 93,827,586 | 82,878,530 |
| 元本等合計 | 2,874,461,634 | 2,650,940,831 |
| 純資産合計 | 2,874,461,634 | 2,650,940,831 |
| 負債純資産合計 | 2,894,353,840 | 2,667,225,423 |
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