有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/07/08-2026/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,770,658 | 10,031,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,674,989,069 | 2,860,677,262 |
| 未収入金 | 11,259,203 | 9,052,572 |
| 未収利息 | 124 | 196 |
| 流動資産合計 | 2,696,019,054 | 2,879,762,005 |
| 資産合計 | 2,696,019,054 | 2,879,762,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,718,289 | 8,465,930 |
| 未払解約金 | 2,412,867 | 240,010 |
| 未払受託者報酬 | 292,066 | 314,486 |
| 未払委託者報酬 | 4,575,650 | 4,926,913 |
| その他未払費用 | 18,961 | 20,421 |
| 流動負債合計 | 16,017,833 | 13,967,760 |
| 負債合計 | 16,017,833 | 13,967,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,572,417 | 2,116,482,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,428,804 | 749,311,579 |
| (分配準備積立金) | 500,585,895 | 661,239,870 |
| 元本等合計 | 2,680,001,221 | 2,865,794,245 |
| 純資産合計 | 2,680,001,221 | 2,865,794,245 |
| 負債純資産合計 | 2,696,019,054 | 2,879,762,005 |
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