- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月 5日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,017,999 | 9,678,268 |
| 親投資信託受益証券 | 2,478,924,365 | 2,721,228,675 |
| 未収入金 | 9,651,809 | 9,831,610 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 2,497,594,195 | 2,740,738,553 |
| 資産合計 | 2,497,594,195 | 2,740,738,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,547,550 | 9,505,309 |
| 未払解約金 | - | 51,601 |
| 未払受託者報酬 | 275,645 | 275,540 |
| 未払委託者報酬 | 4,318,377 | 4,316,748 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 17,897 | 17,887 |
| 流動負債合計 | 14,159,469 | 14,167,097 |
| 負債合計 | 14,159,469 | 14,167,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,887,691 | 2,376,327,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,547,035 | 350,244,067 |
| (分配準備積立金) | 221,547,778 | 261,326,036 |
| 元本等合計 | 2,483,434,726 | 2,726,571,456 |
| 純資産合計 | 2,483,434,726 | 2,726,571,456 |
| 負債純資産合計 | 2,497,594,195 | 2,740,738,553 |
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