有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/07/06-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月 5日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,678,268 | 9,645,754 |
| 親投資信託受益証券 | 2,721,228,675 | 2,730,924,867 |
| 未収入金 | 9,831,610 | 10,946,425 |
| 流動資産合計 | 2,740,738,553 | 2,751,517,046 |
| 資産合計 | 2,740,738,553 | 2,751,517,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,505,309 | 9,385,016 |
| 未払解約金 | 51,601 | 1,409,219 |
| 未払受託者報酬 | 275,540 | 294,532 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,748 | 4,614,274 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| その他未払費用 | 17,887 | 19,128 |
| 流動負債合計 | 14,167,097 | 15,722,171 |
| 負債合計 | 14,167,097 | 15,722,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,376,327,389 | 2,346,254,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,244,067 | 389,540,806 |
| (分配準備積立金) | 261,326,036 | 299,019,431 |
| 元本等合計 | 2,726,571,456 | 2,735,794,875 |
| 純資産合計 | 2,726,571,456 | 2,735,794,875 |
| 負債純資産合計 | 2,740,738,553 | 2,751,517,046 |
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