有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,568,748 | 9,237,790 |
| 親投資信託受益証券 | 2,703,895,147 | 2,565,580,090 |
| 未収入金 | 10,676,915 | 13,962,142 |
| 流動資産合計 | 2,724,140,810 | 2,588,780,022 |
| 資産合計 | 2,724,140,810 | 2,588,780,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,504,971 | 10,338,231 |
| 未払解約金 | - | 3,468,267 |
| 未払受託者報酬 | 305,457 | 273,436 |
| 未払委託者報酬 | 4,785,422 | 4,283,776 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 19,837 | 17,754 |
| 流動負債合計 | 15,615,701 | 18,381,474 |
| 負債合計 | 15,615,701 | 18,381,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,626,242,983 | 2,584,557,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,282,126 | △14,159,315 |
| (分配準備積立金) | 64,674,466 | 52,530,797 |
| 元本等合計 | 2,708,525,109 | 2,570,398,548 |
| 純資産合計 | 2,708,525,109 | 2,570,398,548 |
| 負債純資産合計 | 2,724,140,810 | 2,588,780,022 |
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