有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年 4月15日現在) | 第17期 (平成26年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,301,909 | 290,937,891 |
| 親投資信託受益証券 | 4,854,779,662 | 5,299,828,797 |
| 未収利息 | 73 | 159 |
| 流動資産合計 | 4,988,081,644 | 5,590,766,847 |
| 資産合計 | 4,988,081,644 | 5,590,766,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,180,708 | 19,541,088 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,279 | 2,216,608 |
| 未払委託者報酬 | 38,023,757 | 38,236,372 |
| その他未払費用 | 495,846 | 510,300 |
| 流動負債合計 | 69,904,590 | 60,504,368 |
| 負債合計 | 69,904,590 | 60,504,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,626,769,781 | 5,639,076,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △708,592,727 | △108,813,939 |
| 元本等合計 | 4,918,177,054 | 5,530,262,479 |
| 純資産合計 | 4,918,177,054 | 5,530,262,479 |
| 負債純資産合計 | 4,988,081,644 | 5,590,766,847 |
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