有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2020年10月15日現在) | 第30期 (2021年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,493,974 | 75,553,424 |
| 親投資信託受益証券 | 2,677,147,128 | 2,351,844,456 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 540,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,872,641,102 | 2,967,397,880 |
| 資産合計 | 2,872,641,102 | 2,967,397,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,915,369 | 469,162,609 |
| 未払解約金 | 3,496,581 | 10,526,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,696 | 1,280,528 |
| 未払委託者報酬 | 20,021,928 | 22,089,133 |
| 未払利息 | 180 | 215 |
| その他未払費用 | 519,750 | 520,539 |
| 流動負債合計 | 147,114,504 | 503,579,359 |
| 負債合計 | 147,114,504 | 503,579,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,438,307,390 | 2,234,107,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,219,208 | 229,710,857 |
| 元本等合計 | 2,725,526,598 | 2,463,818,521 |
| 純資産合計 | 2,725,526,598 | 2,463,818,521 |
| 負債純資産合計 | 2,872,641,102 | 2,967,397,880 |
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