有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年 4月15日現在) | 第19期 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 920,121,871 | 133,624,163 |
| 親投資信託受益証券 | 5,084,007,383 | 4,228,667,631 |
| 未収利息 | 252 | 36 |
| 流動資産合計 | 6,004,129,506 | 4,362,291,830 |
| 資産合計 | 6,004,129,506 | 4,362,291,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 698,013,773 | - |
| 未払解約金 | 104,979,386 | 15,517,586 |
| 未払受託者報酬 | 2,386,983 | 2,136,350 |
| 未払委託者報酬 | 41,175,412 | 36,852,024 |
| その他未払費用 | 508,872 | 510,300 |
| 流動負債合計 | 847,064,426 | 55,016,260 |
| 負債合計 | 847,064,426 | 55,016,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,362,586,082 | 4,277,660,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794,478,998 | 29,614,665 |
| 元本等合計 | 5,157,065,080 | 4,307,275,570 |
| 純資産合計 | 5,157,065,080 | 4,307,275,570 |
| 負債純資産合計 | 6,004,129,506 | 4,362,291,830 |
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