有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成31年 4月15日現在) | 第27期 (令和 1年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,506,203 | - |
| コール・ローン | 6,834,791 | 71,696,215 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,412,707 | 2,749,565,267 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,217,753,701 | 2,843,261,482 |
| 資産合計 | 3,217,753,701 | 2,843,261,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,258,606 | - |
| 未払解約金 | 2,473,236 | 4,112,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,114 | 1,245,594 |
| 未払委託者報酬 | 21,616,188 | 21,486,442 |
| 未払利息 | 19 | 145 |
| その他未払費用 | 511,250 | 514,759 |
| 流動負債合計 | 82,112,413 | 27,359,259 |
| 負債合計 | 82,112,413 | 27,359,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,812,930,319 | 2,702,394,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,710,969 | 113,507,578 |
| 元本等合計 | 3,135,641,288 | 2,815,902,223 |
| 純資産合計 | 3,135,641,288 | 2,815,902,223 |
| 負債純資産合計 | 3,217,753,701 | 2,843,261,482 |
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