有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2022年10月17日現在) | 第34期 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,929,795 | 2,258,965 |
| コール・ローン | 80,106,035 | 97,240,879 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,206,653 | 2,266,798,328 |
| 未収入金 | 80,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,432,242,483 | 2,366,298,172 |
| 資産合計 | 2,432,242,483 | 2,366,298,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,753,922 | - |
| 未払解約金 | 691,205 | 8,629,325 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,799 | 1,026,869 |
| 未払委託者報酬 | 18,575,621 | 17,714,116 |
| その他未払費用 | 519,873 | 519,861 |
| 流動負債合計 | 63,617,420 | 27,890,171 |
| 負債合計 | 63,617,420 | 27,890,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,137,696,148 | 2,147,775,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,928,915 | 190,632,273 |
| (分配準備積立金) | 45,783,919 | 43,809,842 |
| 元本等合計 | 2,368,625,063 | 2,338,408,001 |
| 純資産合計 | 2,368,625,063 | 2,338,408,001 |
| 負債純資産合計 | 2,432,242,483 | 2,366,298,172 |
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