有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2022年 4月15日現在) | 第33期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,194,912 | 2,929,795 |
| コール・ローン | 91,103,157 | 80,106,035 |
| 親投資信託受益証券 | 2,394,367,522 | 2,269,206,653 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,527,665,591 | 2,432,242,483 |
| 資産合計 | 2,527,665,591 | 2,432,242,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 42,753,922 |
| 未払解約金 | 1,334,454 | 691,205 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,547 | 1,076,799 |
| 未払委託者報酬 | 18,415,950 | 18,575,621 |
| その他未払費用 | 519,844 | 519,873 |
| 流動負債合計 | 71,337,795 | 63,617,420 |
| 負債合計 | 71,337,795 | 63,617,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,191,095,955 | 2,137,696,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,231,841 | 230,928,915 |
| (分配準備積立金) | 84,344,416 | 45,783,919 |
| 元本等合計 | 2,456,327,796 | 2,368,625,063 |
| 純資産合計 | 2,456,327,796 | 2,368,625,063 |
| 負債純資産合計 | 2,527,665,591 | 2,432,242,483 |
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