有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2025年10月15日現在) | 第40期 (2026年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 416,431 | - |
| コール・ローン | 71,078,717 | 122,373,035 |
| 親投資信託受益証券 | 2,065,088,549 | 2,027,842,155 |
| 未収入金 | 120,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,256,583,697 | 2,150,215,190 |
| 資産合計 | 2,256,583,697 | 2,150,215,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,047,337 | - |
| 未払解約金 | 2,388,839 | 635,231 |
| 未払受託者報酬 | 949,037 | 962,981 |
| 未払委託者報酬 | 16,371,722 | 16,612,104 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債合計 | 135,276,685 | 18,730,066 |
| 負債合計 | 135,276,685 | 18,730,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,917,455,625 | 1,883,356,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,851,387 | 248,128,814 |
| (分配準備積立金) | 1,928,724 | 46,532,375 |
| 元本等合計 | 2,121,307,012 | 2,131,485,124 |
| 純資産合計 | 2,121,307,012 | 2,131,485,124 |
| 負債純資産合計 | 2,256,583,697 | 2,150,215,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
