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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第39期 (2025年10月15日現在)	第40期 (2026年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	416,431	-
コール・ローン	71,078,717	122,373,035
親投資信託受益証券	2,065,088,549	2,027,842,155
未収入金	120,000,000	-
流動資産合計	2,256,583,697	2,150,215,190
資産合計	2,256,583,697	2,150,215,190
負債の部
流動負債
未払収益分配金	115,047,337	-
未払解約金	2,388,839	635,231
未払受託者報酬	949,037	962,981
未払委託者報酬	16,371,722	16,612,104
その他未払費用	519,750	519,750
流動負債合計	135,276,685	18,730,066
負債合計	135,276,685	18,730,066
純資産の部
元本等
元本	1,917,455,625	1,883,356,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	203,851,387	248,128,814
(分配準備積立金)	1,928,724	46,532,375
元本等合計	2,121,307,012	2,131,485,124
純資産合計	2,121,307,012	2,131,485,124
負債純資産合計	2,256,583,697	2,150,215,190

開示資料

決算

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