有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成28年10月17日現在) | 第22期 (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,224,173 | 59,305,544 |
| 親投資信託受益証券 | 3,339,404,782 | 3,424,787,873 |
| 流動資産合計 | 3,472,628,955 | 3,484,093,417 |
| 資産合計 | 3,472,628,955 | 3,484,093,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,482,579 | 5,339,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,483 | 1,489,168 |
| 未払委託者報酬 | 25,175,998 | 25,688,106 |
| 未払利息 | 328 | 148 |
| その他未払費用 | 511,455 | 509,671 |
| 流動負債合計 | 59,629,843 | 33,026,621 |
| 負債合計 | 59,629,843 | 33,026,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,567,344,161 | 3,348,607,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,345,049 | 102,459,214 |
| 元本等合計 | 3,412,999,112 | 3,451,066,796 |
| 純資産合計 | 3,412,999,112 | 3,451,066,796 |
| 負債純資産合計 | 3,472,628,955 | 3,484,093,417 |
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