有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2021年 4月15日現在) | 第31期 (2021年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,894,892 |
| コール・ローン | 75,553,424 | 90,825,821 |
| 親投資信託受益証券 | 2,351,844,456 | 2,480,228,670 |
| 未収入金 | 540,000,000 | 140,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,967,397,880 | 2,713,949,383 |
| 資産合計 | 2,967,397,880 | 2,713,949,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,162,609 | 134,762,741 |
| 未払解約金 | 10,526,335 | 4,726,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,528 | 1,142,842 |
| 未払委託者報酬 | 22,089,133 | 19,713,966 |
| 未払利息 | 215 | - |
| その他未払費用 | 520,539 | 519,845 |
| 流動負債合計 | 503,579,359 | 160,865,641 |
| 負債合計 | 503,579,359 | 160,865,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,234,107,664 | 2,246,045,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,710,857 | 307,038,049 |
| (分配準備積立金) | 19,289,499 | 89,209,687 |
| 元本等合計 | 2,463,818,521 | 2,553,083,742 |
| 純資産合計 | 2,463,818,521 | 2,553,083,742 |
| 負債純資産合計 | 2,967,397,880 | 2,713,949,383 |
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