有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2024年 4月15日現在) | 第37期 (2024年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,936,473 | 260,698 |
| コール・ローン | 91,487,470 | 51,238,163 |
| 親投資信託受益証券 | 2,165,780,214 | 2,020,006,100 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 370,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,349,204,157 | 2,441,504,961 |
| 資産合計 | 2,349,204,157 | 2,441,504,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,452,315 | 271,302,250 |
| 未払解約金 | 7,083,740 | 2,112,957 |
| 未払受託者報酬 | 995,032 | 1,012,352 |
| 未払委託者報酬 | 17,165,033 | 17,463,875 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債合計 | 163,215,870 | 292,411,184 |
| 負債合計 | 163,215,870 | 292,411,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,963,604,503 | 1,937,873,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,383,784 | 211,220,556 |
| (分配準備積立金) | 22,730,383 | 7,862,572 |
| 元本等合計 | 2,185,988,287 | 2,149,093,777 |
| 純資産合計 | 2,185,988,287 | 2,149,093,777 |
| 負債純資産合計 | 2,349,204,157 | 2,441,504,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
