有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2025年 4月15日現在) | 第39期 (2025年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 628,869 | 416,431 |
| コール・ローン | 93,036,410 | 71,078,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,865,164,138 | 2,065,088,549 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 120,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,968,829,417 | 2,256,583,697 |
| 資産合計 | 1,968,829,417 | 2,256,583,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 115,047,337 |
| 未払解約金 | 986,230 | 2,388,839 |
| 未払受託者報酬 | 929,333 | 949,037 |
| 未払委託者報酬 | 16,031,908 | 16,371,722 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債合計 | 18,467,221 | 135,276,685 |
| 負債合計 | 18,467,221 | 135,276,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,969,751,063 | 1,917,455,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,388,867 | 203,851,387 |
| (分配準備積立金) | 7,779,185 | 1,928,724 |
| 元本等合計 | 1,950,362,196 | 2,121,307,012 |
| 純資産合計 | 1,950,362,196 | 2,121,307,012 |
| 負債純資産合計 | 1,968,829,417 | 2,256,583,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
