有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成29年 4月17日現在) | 第23期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 136,978,045 |
| コール・ローン | 59,305,544 | 393,728,212 |
| 親投資信託受益証券 | 3,424,787,873 | 3,433,124,620 |
| 流動資産合計 | 3,484,093,417 | 3,963,830,877 |
| 資産合計 | 3,484,093,417 | 3,963,830,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 354,787,053 |
| 未払解約金 | 5,339,528 | 5,493,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,168 | 1,576,364 |
| 未払委託者報酬 | 25,688,106 | 27,192,198 |
| 未払利息 | 148 | 1,078 |
| その他未払費用 | 509,671 | 510,705 |
| 流動負債合計 | 33,026,621 | 389,560,514 |
| 負債合計 | 33,026,621 | 389,560,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,348,607,582 | 3,225,336,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,459,214 | 348,933,513 |
| 元本等合計 | 3,451,066,796 | 3,574,270,363 |
| 純資産合計 | 3,451,066,796 | 3,574,270,363 |
| 負債純資産合計 | 3,484,093,417 | 3,963,830,877 |
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