有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成30年 4月16日現在) | 第25期 (平成30年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,090,297 | 23,869,494 |
| コール・ローン | - | 27,571,030 |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,528,848 | 2,771,054,401 |
| 流動資産合計 | 3,509,619,145 | 2,822,494,925 |
| 資産合計 | 3,509,619,145 | 2,822,494,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,907,975 | 9,156,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,008 | 1,417,021 |
| 未払委託者報酬 | 27,772,574 | 24,443,631 |
| 未払利息 | - | 80 |
| その他未払費用 | 511,188 | 509,819 |
| 流動負債合計 | 40,801,745 | 35,526,686 |
| 負債合計 | 40,801,745 | 35,526,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,094,415 | 2,895,724,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,722,985 | △108,755,892 |
| 元本等合計 | 3,468,817,400 | 2,786,968,239 |
| 純資産合計 | 3,468,817,400 | 2,786,968,239 |
| 負債純資産合計 | 3,509,619,145 | 2,822,494,925 |
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