有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成27年10月15日現在) | 第20期 (平成28年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 122,764,027 |
| コール・ローン | 133,624,163 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,228,667,631 | 3,385,361,738 |
| 未収利息 | 36 | - |
| 流動資産合計 | 4,362,291,830 | 3,508,125,765 |
| 資産合計 | 4,362,291,830 | 3,508,125,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,517,586 | 3,187,570 |
| 未払受託者報酬 | 2,136,350 | 1,654,933 |
| 未払委託者報酬 | 36,852,024 | 28,547,561 |
| その他未払費用 | 510,300 | 510,300 |
| 流動負債合計 | 55,016,260 | 33,900,364 |
| 負債合計 | 55,016,260 | 33,900,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,277,660,905 | 3,832,649,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,614,665 | △358,424,379 |
| 元本等合計 | 4,307,275,570 | 3,474,225,401 |
| 純資産合計 | 4,307,275,570 | 3,474,225,401 |
| 負債純資産合計 | 4,362,291,830 | 3,508,125,765 |
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