有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成29年10月16日現在) | 第24期 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 136,978,045 | 77,090,297 |
| コール・ローン | 393,728,212 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,433,124,620 | 3,432,528,848 |
| 流動資産合計 | 3,963,830,877 | 3,509,619,145 |
| 資産合計 | 3,963,830,877 | 3,509,619,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,787,053 | - |
| 未払解約金 | 5,493,116 | 10,907,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,364 | 1,610,008 |
| 未払委託者報酬 | 27,192,198 | 27,772,574 |
| 未払利息 | 1,078 | - |
| その他未払費用 | 510,705 | 511,188 |
| 流動負債合計 | 389,560,514 | 40,801,745 |
| 負債合計 | 389,560,514 | 40,801,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,225,336,850 | 3,158,094,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 348,933,513 | 310,722,985 |
| 元本等合計 | 3,574,270,363 | 3,468,817,400 |
| 純資産合計 | 3,574,270,363 | 3,468,817,400 |
| 負債純資産合計 | 3,963,830,877 | 3,509,619,145 |
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