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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

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【提出】: 2022/07/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第31期 (2021年10月15日現在)	第32期 (2022年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,894,892	2,194,912
コール・ローン	90,825,821	91,103,157
親投資信託受益証券	2,480,228,670	2,394,367,522
未収入金	140,000,000	40,000,000
流動資産合計	2,713,949,383	2,527,665,591
資産合計	2,713,949,383	2,527,665,591
負債の部
流動負債
未払金	-	50,000,000
未払収益分配金	134,762,741	-
未払解約金	4,726,247	1,334,454
未払受託者報酬	1,142,842	1,067,547
未払委託者報酬	19,713,966	18,415,950
その他未払費用	519,845	519,844
流動負債合計	160,865,641	71,337,795
負債合計	160,865,641	71,337,795
純資産の部
元本等
元本	2,246,045,693	2,191,095,955
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	307,038,049	265,231,841
(分配準備積立金)	89,209,687	84,344,416
元本等合計	2,553,083,742	2,456,327,796
純資産合計	2,553,083,742	2,456,327,796
負債純資産合計	2,713,949,383	2,527,665,591

開示資料

決算

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