有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2021年10月15日現在) | 第32期 (2022年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,894,892 | 2,194,912 |
| コール・ローン | 90,825,821 | 91,103,157 |
| 親投資信託受益証券 | 2,480,228,670 | 2,394,367,522 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,713,949,383 | 2,527,665,591 |
| 資産合計 | 2,713,949,383 | 2,527,665,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 50,000,000 |
| 未払収益分配金 | 134,762,741 | - |
| 未払解約金 | 4,726,247 | 1,334,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,142,842 | 1,067,547 |
| 未払委託者報酬 | 19,713,966 | 18,415,950 |
| その他未払費用 | 519,845 | 519,844 |
| 流動負債合計 | 160,865,641 | 71,337,795 |
| 負債合計 | 160,865,641 | 71,337,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,246,045,693 | 2,191,095,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,038,049 | 265,231,841 |
| (分配準備積立金) | 89,209,687 | 84,344,416 |
| 元本等合計 | 2,553,083,742 | 2,456,327,796 |
| 純資産合計 | 2,553,083,742 | 2,456,327,796 |
| 負債純資産合計 | 2,713,949,383 | 2,527,665,591 |
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