有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年 4月15日現在) | 第21期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,764,027 | - |
| コール・ローン | - | 133,224,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,385,361,738 | 3,339,404,782 |
| 流動資産合計 | 3,508,125,765 | 3,472,628,955 |
| 資産合計 | 3,508,125,765 | 3,472,628,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,187,570 | 32,482,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,933 | 1,459,483 |
| 未払委託者報酬 | 28,547,561 | 25,175,998 |
| 未払利息 | - | 328 |
| その他未払費用 | 510,300 | 511,455 |
| 流動負債合計 | 33,900,364 | 59,629,843 |
| 負債合計 | 33,900,364 | 59,629,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,832,649,780 | 3,567,344,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △358,424,379 | △154,345,049 |
| 元本等合計 | 3,474,225,401 | 3,412,999,112 |
| 純資産合計 | 3,474,225,401 | 3,412,999,112 |
| 負債純資産合計 | 3,508,125,765 | 3,472,628,955 |
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