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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/17-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第35期 (2023年10月16日現在)	第36期 (2024年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,089,666	1,936,473
コール・ローン	68,371,113	91,487,470
親投資信託受益証券	2,245,322,404	2,165,780,214
未収入金	140,000,000	90,000,000
流動資産合計	2,454,783,183	2,349,204,157
資産合計	2,454,783,183	2,349,204,157
負債の部
流動負債
未払収益分配金	103,625,241	137,452,315
未払解約金	1,916,509	7,083,740
未払受託者報酬	1,044,170	995,032
未払委託者報酬	18,012,672	17,165,033
その他未払費用	519,838	519,750
流動負債合計	125,118,430	163,215,870
負債合計	125,118,430	163,215,870
純資産の部
元本等
元本	2,072,504,836	1,963,604,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	257,159,917	222,383,784
(分配準備積立金)	48,430,741	22,730,383
元本等合計	2,329,664,753	2,185,988,287
純資産合計	2,329,664,753	2,185,988,287
負債純資産合計	2,454,783,183	2,349,204,157

開示資料

決算

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