有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2023年10月16日現在) | 第36期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,089,666 | 1,936,473 |
| コール・ローン | 68,371,113 | 91,487,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,245,322,404 | 2,165,780,214 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,454,783,183 | 2,349,204,157 |
| 資産合計 | 2,454,783,183 | 2,349,204,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,625,241 | 137,452,315 |
| 未払解約金 | 1,916,509 | 7,083,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,170 | 995,032 |
| 未払委託者報酬 | 18,012,672 | 17,165,033 |
| その他未払費用 | 519,838 | 519,750 |
| 流動負債合計 | 125,118,430 | 163,215,870 |
| 負債合計 | 125,118,430 | 163,215,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,072,504,836 | 1,963,604,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,159,917 | 222,383,784 |
| (分配準備積立金) | 48,430,741 | 22,730,383 |
| 元本等合計 | 2,329,664,753 | 2,185,988,287 |
| 純資産合計 | 2,329,664,753 | 2,185,988,287 |
| 負債純資産合計 | 2,454,783,183 | 2,349,204,157 |
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