りそな東欧フロンティア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

【提出】: 2014/05/16 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

りそな東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期計算期間 (平成25年8月19日現在)	第16期計算期間 (平成26年2月18日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,086,648,061	1,859,675,855
		流動資産合計		2,086,648,061	1,859,675,855
	資産合計			2,086,648,061	1,859,675,855
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,724,826	2,220,456
		未払受託者報酬		954,376	855,255
		未払委託者報酬		21,473,374	19,243,231
		その他未払費用		1,136,100	1,018,104
		流動負債合計		31,288,676	23,337,046
	負債合計			31,288,676	23,337,046
純資産の部
	元本等
		元本		3,796,117,577	3,218,741,662
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,740,758,192	△1,382,402,853
			(分配準備積立金)	129,286,558	130,666,956
		元本等合計		2,055,359,385	1,836,338,809
	純資産合計			2,055,359,385	1,836,338,809
負債純資産合計				2,086,648,061	1,859,675,855

開示資料

決算

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