有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/02/20-2024/08/19)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期計算期間 (2024年2月19日現在) | 第37期計算期間 (2024年8月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 415,932,101 | 445,045,950 | |||
| 流動資産合計 | 415,932,101 | 445,045,950 | |||
| 資産合計 | 415,932,101 | 445,045,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 161,839 | 197,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,641,289 | 4,445,840 | |||
| その他未払費用 | 183,849 | 224,479 | |||
| 流動負債合計 | 3,986,977 | 4,867,916 | |||
| 負債合計 | 3,986,977 | 4,867,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △669,729,216 | △641,496,306 | |||
| (分配準備積立金) | 154,600,004 | 166,554,507 | |||
| 元本等合計 | 411,945,124 | 440,178,034 | |||
| 純資産合計 | 411,945,124 | 440,178,034 | |||
| 負債純資産合計 | 415,932,101 | 445,045,950 | |||
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