有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間 (平成29年2月20日現在) | 第23期計算期間 (平成29年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,200,565,466 | 1,123,354,841 | |||
| 流動資産合計 | 1,200,565,468 | 1,123,354,841 | |||
| 資産合計 | 1,200,565,468 | 1,123,354,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,046,240 | 3,915,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 475,895 | 473,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,707,601 | 10,649,604 | |||
| その他未払費用 | 550,744 | 547,760 | |||
| 流動負債合計 | 14,780,480 | 15,586,658 | |||
| 負債合計 | 14,780,480 | 15,586,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,240,046,254 | 2,072,139,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,054,261,266 | △964,370,865 | |||
| (分配準備積立金) | 110,389,731 | 119,859,500 | |||
| 元本等合計 | 1,185,784,988 | 1,107,768,183 | |||
| 純資産合計 | 1,185,784,988 | 1,107,768,183 | |||
| 負債純資産合計 | 1,200,565,468 | 1,123,354,841 | |||
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