有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/19-2024/02/19)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期計算期間 (2023年8月18日現在) | 第36期計算期間 (2024年2月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 346,663,682 | 415,932,101 | |||
| 流動資産合計 | 346,663,682 | 415,932,101 | |||
| 資産合計 | 346,663,682 | 415,932,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 129,090 | 161,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,904,377 | 3,641,289 | |||
| その他未払費用 | 146,629 | 183,849 | |||
| 流動負債合計 | 3,180,096 | 3,986,977 | |||
| 負債合計 | 3,180,096 | 3,986,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,081,674,340 | 1,081,674,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △738,190,754 | △669,729,216 | |||
| (分配準備積立金) | 152,240,106 | 154,600,004 | |||
| 元本等合計 | 343,483,586 | 411,945,124 | |||
| 純資産合計 | 343,483,586 | 411,945,124 | |||
| 負債純資産合計 | 346,663,682 | 415,932,101 | |||
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