有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期計算期間 (2020年2月18日現在) | 第29期計算期間 (2020年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 919,660,864 | 737,061,540 | |||
| 流動資産合計 | 919,660,864 | 737,061,540 | |||
| 資産合計 | 919,660,864 | 737,061,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,030,517 | 375,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 400,173 | 302,674 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,003,842 | 6,810,185 | |||
| その他未払費用 | 456,506 | 343,891 | |||
| 流動負債合計 | 11,891,038 | 7,831,860 | |||
| 負債合計 | 11,891,038 | 7,831,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,502,123,930 | 1,465,690,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △594,354,104 | △736,461,118 | |||
| (分配準備積立金) | 145,059,067 | 148,805,039 | |||
| 元本等合計 | 907,769,826 | 729,229,680 | |||
| 純資産合計 | 907,769,826 | 729,229,680 | |||
| 負債純資産合計 | 919,660,864 | 737,061,540 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
