有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期計算期間 (2019年8月19日現在) | 第28期計算期間 (2020年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,558 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 857,362,200 | 919,660,864 | |||
| 流動資産合計 | 857,381,758 | 919,660,864 | |||
| 資産合計 | 857,381,758 | 919,660,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 171,825 | 2,030,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 393,841 | 400,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,861,570 | 9,003,842 | |||
| その他未払費用 | 455,786 | 456,506 | |||
| 流動負債合計 | 9,883,022 | 11,891,038 | |||
| 負債合計 | 9,883,022 | 11,891,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,631,109,672 | 1,502,123,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △783,610,936 | △594,354,104 | |||
| (分配準備積立金) | 144,665,352 | 145,059,067 | |||
| 元本等合計 | 847,498,736 | 907,769,826 | |||
| 純資産合計 | 847,498,736 | 907,769,826 | |||
| 負債純資産合計 | 857,381,758 | 919,660,864 | |||
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