有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (2021年8月18日現在) | 第32期計算期間 (2022年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 788,161,780 | 633,894,409 | |||
| 流動資産合計 | 788,161,780 | 633,894,409 | |||
| 資産合計 | 788,161,780 | 633,894,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,566,965 | 424,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 331,378 | 319,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,455,885 | 7,189,633 | |||
| その他未払費用 | 376,499 | 363,056 | |||
| 流動負債合計 | 9,730,727 | 8,297,028 | |||
| 負債合計 | 9,730,727 | 8,297,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,253,907,618 | 1,084,682,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △475,476,565 | △459,084,780 | |||
| (分配準備積立金) | 152,596,326 | 135,802,403 | |||
| 元本等合計 | 778,431,053 | 625,597,381 | |||
| 純資産合計 | 778,431,053 | 625,597,381 | |||
| 負債純資産合計 | 788,161,780 | 633,894,409 | |||
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