有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成26年2月18日現在) | 第17期計算期間 (平成26年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,859,675,855 | 1,562,742,430 | |||
| 流動資産合計 | 1,859,675,855 | 1,562,742,430 | |||
| 資産合計 | 1,859,675,855 | 1,562,742,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,220,456 | 1,292,812 | |||
| 未払受託者報酬 | 855,255 | 692,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,243,231 | 15,583,727 | |||
| その他未払費用 | 1,018,104 | 806,661 | |||
| 流動負債合計 | 23,337,046 | 18,375,812 | |||
| 負債合計 | 23,337,046 | 18,375,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,218,741,662 | 2,861,022,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,382,402,853 | △1,316,655,502 | |||
| (分配準備積立金) | 130,666,956 | 128,918,945 | |||
| 元本等合計 | 1,836,338,809 | 1,544,366,618 | |||
| 純資産合計 | 1,836,338,809 | 1,544,366,618 | |||
| 負債純資産合計 | 1,859,675,855 | 1,562,742,430 | |||
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